•Geral
-Planilha de custo;
-Atualizar planilha de custo em lote;
-Relatório de planilha de custo;
-Mão de Obra/Outros.

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•Cadastros
-Clientes;
-Fornecedores;
-Transportador;
-Representantes;
-Fiscais;
-Diversos.

•Compras
-NF-s Emitidas contra a empresa ;
-Pedidos de compras.

•Pedidos
-Pedidos de vendas;
-União de pedidos;
-Entrega parcial de pedidos;
-Separação de pedidos;
-Faturamento em série.

•Serviços
-Chamados de assistência técnica;
-Agenda de chamados.

•Faturamento
-Emissão de notas fiscais;
-Emissão de carta de correção;
-Inutilização de faixa de numeração;
-Devolução de mercadorias;
-Controle de PAC reverso.

•Contas a Receber
-Á receber;
-Receitas diversas;
-União de documentos;
-Gerenciar de crédito de clientes;
-Desconto de títulos;
-Emissão de duplicatas/recibos;
-Emissão de carta de cobrança.

•Contas a Pagar
–Á pagar fornecedores, representantes e transportadoras;
-Despesas diversas;
-Gerenciar crédito de fornecedores;
-Fechamento de comissão (Individual e em lote);
-Lançamento de débito/crédito ao representante;
-Recibo para fornecedores;
-Previsão de despesas.

•Cheques
-Recebimento de cheques;
-Repassa de cheques;
-Devolução de cheques;
-Compensação de cheques;
-Desconto de cheques;
-Estorno de cheques;
-Borderô de repasse de cheques;
-Controle individual de cheques.

•Bancos
-Movimentação bancária;
-Transferência entre contas;
-Inserção de movimentação manual;
-Resumo de todos os bancos;
-Fechamento de caixa;
-Fechamento do período.

•Relatórios
-Estoque/Preço;
-Log de estoque;
-Log de estoque mensal;
-Balanço;
-Contas a pagar;
-Contas a receber;
-Contas a pagar por nível;
-Contas a receber por nível;
-Fluxo de caixa;
-Comparar previsão de despesas com realizado;
-Crédito de clientes;
-Crédito de fornecedores;
-Descontos bancários;
-Fechamento de comissão;
-Contas por centro de custo;
-Movimentação de cheques;
-Cheques repassados;
-Cheques devolvidos;
-Cheques diversos;
-Notas fiscais;
-Pedidos (Analítico/Sintético);
-Chamado de assistência técnica;
-Exportar NF-s/Cupom do Período;
-Carta de correção;
-Compras;
-Pedidos de compras;
-Devolução de mercadorias;
-Separação de pedidos;
-Preço médio (Curva ABC);
-Clientes sem movimentação;
-Resumo de vendas;
-Comparar metas X Vendas efetivadas por representante, grupo ou período;
-Faturamento por período;
-Resumo de despesas/receita mês;
-Demonstrativo de resultados e exercício (DRE);
-Volumes por transportadora;
-Comparativo de ICMS;
-Faturamento sem impostos;
-Cadastro de pessoas;
-Relatórios personalizados.

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•Cadastros
-Ficha técnica de mercadoria;
-Tabela de preço por facção;
-Tabela de preço por tecelagem;
-Tabela de preço por tinturaria;
-Cadastrar/Replicar matéria prima;
-Diversos;
-Dados extras da facção;
-Dados extras da tinturaria;
-Dados extras da tecelagem;
-Balanças.

•Demanda
–Demanda de produção.
-Demanda de matéria prima.

•Tecelagem
-Remessa para tecelagem;
-Programação/Retorno para tecelagem;
-Retorno de tecelagem.

•Tinturaria
-Remessa/Retorno para tinturaria.

•Cortes/Enfestos
-Ordem de corte;
-Enfesto.

•Faccionista
-Remessa/Retorno para facção.

•Estoque físico
-Informar peças dobradas;
-Informar conjuntos;
-Transferência de estoque;
-Pesagem de tecidos e recebimento;
-Reservar matérias primas O.C volumes;
-Reservar matérias primas O.C;
-Gerar volumes-sobras;
-Ajuste manual de estoque Tec./Tint.

•Contas
-Informar descontos/acréscimos façcões;
-Fechamento de facção;
-Fechamento de tecelagem;
-Fechamento de tinturaria;
-Fechamento de facção em lote.

•Relatórios
-Estoque;
-Peças dobradas;
-Peças cortadas X peças dobradas;
-Conjunto formados;
-Estoque reservado por O.C;
-Ordens de corte;
-Enfestos;
-Posição de produção por enfesto;
-Matérias primas utilizadas enfestos;
-Fechamento de facção;
-Remessa para facção;
-Retornos de fação;
-Saldo de remessas em conserto;
-Peças cortadas não enviadas para facção;
-Saldo de mercadorias em facção;
-Remessa aguardando próximo processo;
-Relação de remessas/Retorno com NF;
-Instruções de lavagem;
-Saldo de fios em tecelagem;
-Remessas para tecelagem;
-Programação de tecelagem;
-Saldo de tecidos em tinturaria;
-Relação de remessas/retorno com NF;
-Remessas e retornos de tinturaria;
-Validação das fichas técnicas;
-Custos previstos X Custos realizados;
-Personalizados.

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NFe 4.0

A Nota Técnica 2016.002 – v 1.41 de Novembro de 2017 apresenta em detalhes cada uma das modificações definidas para o NFe 4.0, porém, a maior parte da Nota Técnica é direcionada ao desenvolvedor ou software house responsável pelo ERP e não influencia diretamente nas rotinas diárias do usuário final, então preparamos um resumo com as modificações que irão influenciar diretamente o seu dia a dia.

Prazo para implantação do NFe 4.0

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

• Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 20/11/2017.
• Ambiente de Produção: 04/12/17.
• Desativação da versão anterior: 02/07/18.

Principais Mudanças.

• Campo Indicador de presença, incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante).
• Inclusão no campo refNF(id:B07)da opção 2 = Nota Fiscal modelo 02.
• Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
• Criação de campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST.
• Inclusão de campo no Grupo Total da NFe para informar o valor total do IPI no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto.
• Alterado Grupo X-Informações do Transporte da NFe com a criação de novas modalidades de frete.
• Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco (tag:vtroco). O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.
• Validação do percentual informado para o FCP.
• Validação do somatório dos campos FCP, FCP-ST, IPI devolvido, quando informados nos itens.
• Inclusão do valor total do IPI devolvido, quando ocorrer, e do valor do Fundo de Combate à Pobreza ST no valor total da NFe.
• Validação para vedar o preenchimento de campos relativos a transporte quando for operação interestadual. Podendo, a critério de cada UF, validação ser aplicada as operações internas.
• Validação do preenchimento do Grupo “Informações de Pagamento” para NFCe e NFe, a critério de cada UF.
• Validação para verificar o preenchimento dos campos relativos a volume e peso da mercadoria quando informado contratação do frete no campo modalidade de frete.

O post NFe 4.0 – Conheça as principais mudanças. apareceu primeiro em Rz Sistemas - Sistemas ERP para confecção, Sistemas de Gestão, Controle financeiro, Nota Eletrônica.

O post Treinamento Montando um D.R.E. – Demonstração do resultado do exercício – RZ Sistemas apareceu primeiro em Rz Sistemas - Sistemas ERP para confecção, Sistemas de Gestão, Controle financeiro, Nota Eletrônica.

No vídeo abaixo explicaremos detalhadamente cada módulo.

O controle de contas a receber fornece informações de extrema importância para tomada de decisões sobre um dos ativos mais importados que a empresa possui, os créditos a receber, que são proveniente das vendas a prazo realizadas no período.

Com 0 ERP da RZ Sistemas  o contas a receber da sua empresa ficam sempre organizados, por data, clientes, tipo de receitas(categorias),status de quitação.

Através de um controle de contas a receber bem feito é possível obter informações como:

• Montante a receber
• Juros recebidos.
• Descontos concedidos.
• Clientes que pagam em atraso.
• Montante a receber em atraso.
• Clientes que pagam em dia.
• Crédito tomado.
• Identificar os principais clientes.
• Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa.
• Conciliação contábil.

Veja neste video abaixo um treinamento do módulo de contas a receber do Rz ERP

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